خيارات التداول المتداول

المتداول في خيارات التداول.

المتداول هو تقنية شائعة إلى حد ما في تداول الخيارات، ولها مجموعة متنوعة من الاستخدامات. وبعبارات بسيطة جدا، يتم استخدامه من قبل التجار الخيارات لإغلاق موقف الخيارات الموجودة ومن ثم فتح موقف مماثل باستخدام عقود الخيارات على أساس نفس الأمن الأساسي ولكن بشروط مختلفة.

عادة، يتم استخدام هذه التقنية إما على نحو فعال ضبط سعر الإضراب ذات الصلة للموقف أو لتمديد المدة التي ترغب في عقد موقف ل. ويمكن استخدامه مع مواقف طويلة وقصيرة، وانها تقنية أن معظم الخيارات التجار سوف ترغب في النظر في مرحلة ما. هناك في الواقع ثلاثة أشكال مختلفة: المتداول، المتداول إلى أسفل، والمتداول إلى الأمام. في هذه الصفحة سنشرح كل منها بالتفصيل.

المتداول.

التفاف هو عند إغلاق موقف الخيارات الموجودة وفتح في وقت واحد موقف مماثل، ولكن باستخدام خيارات مع ارتفاع سعر الإضراب. كنت بالفعل المتداول الخيار تصل إلى سعر الإضراب أعلى، وبالتالي فإن المصطلح. يمكنك القيام بذلك مع موقف طويل أو قصير، والعملية هي حقا بكل بساطة.

يمكنك استخدام بيع لإغلاق النظام لإغلاق الموقف الخاص بك إذا كنت طويلة على خيارات، أو أنك سوف تستخدم شراء لإغلاق النظام إذا كنت قصيرة عليها. وفي الوقت نفسه، فإنك تفتح موقفا جديدا، إما باستخدام الشراء لفتح النظام للموقف الطويل أو البيع لفتح النظام للمركز القصير، على العقود على نفس الأمن الأساسي ولكن مع ارتفاع سعر الإضراب.

العملية هي بالضبط نفس ما إذا كان ينطوي على المكالمات أو يضع، ولكن تأثير مختلف. عندما المتداول المكالمات سوف تكون مبادلة موقفكم الحالي لأحد تنطوي على عقود أرخص. وكلما ارتفع سعر الإضراب للمكالمات كلما كانت أرخص. إذا كنت المتداول يضع، ثم سوف تكون مبادلة موقفكم الحالي لأحد تنطوي على عقود أكثر تكلفة، لأن ارتفاع سعر الإضراب من يضع، وأكثر تكلفة هم. وبطبيعة الحال، فإن تأثير يعتمد أيضا على ما إذا كنت طويلة أو قصيرة.

ترفع موقف المكالمة طويلة يعني صافي الربح النقدي، لأنك سوف تكون بيع موقف واحد ودخول واحد أرخص. ومع ذلك، إذا كنت تقوم بتشغيل موقف مكالمة قصيرة، ثم سيكون لديك لدفع المزيد للعقود كنت شراء مرة أخرى من ستحصل لكتابة العقود الجديدة بسعر الإضراب أعلى.

ومن ناحية أخرى، فإن طرح موقف طويل الأمد يعني بيع العقود الرخيصة التي تشكل موقعك الحالي وشراء أسعار أكثر تكلفة. في حين أن رفع موقف وضع قصيرة يعني إغلاق موقفكم عن طريق شراء مرة أخرى عقود أرخص ومن ثم كتابة منها أكثر تكلفة. انها ليست في كثير من الأحيان أنك سوف نشمر عندما طويلة على يضع على الرغم من.

يتم استخدام تقنية المتداول لعدد من الأسباب المختلفة. ذلك يعتمد على ما هو موقفكم الحالي وما هي الظروف. على سبيل المثال، يمكنك عادة استخدام هذه التقنية عندما تكون قصيرة على المكالمات لمنع تخصيص العقود التي كتبتها.

یمکنك القیام بھذا إذا کنت قد قمت بإجراء مکالمات مکتوبة ضد المخزون الذي تملكھ لأنك لم تتوقع أن یزید المخزون في السعر قبل انتھاء تلك العقود. لمنع المكالمات التي كتبتها من تعيين، مما اضطرك لبيع الأسهم الخاصة بك، هل يمكن نشمر العقود إلى ارتفاع سعر الإضراب الذي كان من المال.

إذا كنت طويلة على المكالمات، قد تختار لرفع سعر الإضراب أعلى إذا كان الأمن الكامنة قد ارتفع بشكل كبير والمكالمات الخاصة بك قد أصبحت عميقة في المال. من خلال القيام بذلك يمكنك أن تأخذ الربح من الوضع الحالي، ولكن الاستمرار في التكهن على ارتفاع آخر دون المخاطرة كل الأرباح التي قمت بها حتى الآن.

إذا كنت على المدى الطويل يضع التوقعات تتوقع أن ينخفض ​​الأمن، ولكن هذا الأمن ارتفع في الواقع في القيمة، قد تستخدم هذه الطريقة لخفض الخسائر الخاصة بك ولكن لا يزال التكهن على الأمن تراجع إلى أسفل في القيمة. من خلال بيع الخاص بك من المال يضع، هل يمكن استرداد أي قيمة خارجية تركت فيها ومن ثم إعادة استثمارها بشكل فعال في يضع مع ارتفاع سعر الإضراب †"يعني موقفكم سيكون أقرب إلى المال وكنت سوف تستفيد أكثر إذا كان سعر فإن الأمن لم يسقط من تلك النقطة.

ومن الجدير بالذكر أن هناك مخاطر تنطوي على هذه التقنية، لا سيما في سوق متقلبة أو واحدة التي تتحرك بسرعة في اتجاه واحد. إذا كان سعر عقود الخيارات يتذبذب بشكل كبير، فإن التغير في الأسعار بين إغلاق موقع واحد وإدخال آخر قد يكون له تأثير كبير.

إذا كان هناك تأخير زمني بين اثنين من الأوامر ذات الصلة يتم شغلها، وأنه خلال ذلك الوقت تأخير أسعار التغيير، وهذا يعرف باسم الانزلاق. الانزلاق هو المشكلة التي يمكن أن تواجه الخيارات التجار كلما وضعوا أوامر متعددة التي ترتبط بموقف عام واحد. معظم أفضل وسطاء الانترنت تقدم حلا لهذه المشكلة بالذات. فهي توفر نظاما محدودا، وهو في الأساس أمر واحد يلغي في الوقت نفسه الوضع الحالي ويفتح المركز الجديد مع ارتفاع سعر الإضراب.

معظم استراتيجيات تداول الخيارات تنطوي على استخدام فروق الأسعار التي تتكون من مواقف متعددة، لذلك قد تواجه الوقت الذي تحتاج إلى نشمر أكثر من الموقف في وقت واحد. إذا كنت ترغب في نشمر خيارات انتشار كامل، ثم وهذا يمكن أن تنطوي على العديد من المعاملات ويمكن أن تكون معقدة إلى حد ما. وبسبب هذا، نشمر من الخيارات ينتشر ليس حقا شيء أن الخيارات المبتدئين التجار ينبغي أن تفكر.

تنهمر.

هذه التقنية تشبه إلى حد كبير تقنية المتداول، ولكن العكس تماما. فبدلا من نقل موقع واحد إلى موقع مماثل مع ارتفاع سعر الإضراب، فإنه ينطوي على الانتقال إلى واحد مع انخفاض سعر الإضراب. ما زلت بحاجة للخروج من الوضع الحالي، ومن ثم يجب عليك إدخال الموقف المقابل باستخدام العقود التي لديها انخفاض سعر الإضراب.

ومرة أخرى، يمكن تطبيقه على المواقف القصيرة والطويلة، وعلى كل من النداءات والنداءات. وسيوفر كبار الوسطاء عبر الإنترنت عادة نظاما بالترتيب، والذي يجمع بين الطلبين المطلوبين في واحد.

هناك ثلاثة أسباب رئيسية لاستخدام هذه التقنية، والتي من شأنها أن تعتمد على ما الموقف لديك حاليا وما هي الظروف. وهذه الأسباب الثلاثة هي كما يلي:

لمنع التعيين على وضع وضع قصير. ويمكن استخدامه لتجنب التنازل إذا كنت قد كتبت يضع التي انتقلت إلى المال وتريد تجنب الالتزام من الاضطرار لشرائها.

لتحقيق الربح من يضع والمضاربة من مزيد من الحركة الهبوطية. إذا كنت تملك يضع الذي تحرك عميقا في المال، هل يمكن أن تتراجع إلى أخذ الربح من تلك الخيارات وشراء يضع مع انخفاض سعر الإضراب. وهذا من شأنه أن يسمح لك للاستفادة من مزيد من الانخفاض في الأمن الكامنة دون المخاطرة الربح كنت قد قدمت بالفعل.

لخفض الخسائر على المكالمات والمضاربة على استعادة الأمن الكامنة. إذا كنت تملك المكالمات التي كانت كبيرة من المال بسبب سعر الأمن الكامنة السقوط، ولكن شعرت أن الأمن الكامن قد تتجمع وسعرها قد تزيد مرة أخرى، ثم تدحرج هو مفيد. يمكنك خفض الخسائر الخاصة بك على الخروج من المكالمات النقدية، ومن ثم شراء المكالمات مع انخفاض سعر الإضراب التي لديها فرصة أفضل لعودة الربح إذا بدأ الأمن الأساسي في زيادة في الأسعار.

المتداول إلى الأمام.

عندما تصل الخيارات التي تملكها أو كتبت إليها إلى نقطة انتهاء الصلاحية، فهناك عدد من الأشياء التي يمكنك اختيارها وفقا للظروف. إذا كنت تملك الخيارات التي هي في المال، ثم قد ترغب في ممارسة لهم إذا كان لديك هذا الخيار. بدلا من ذلك، قد ترغب في السماح لهم بتشغيل حتى انتهاء الصلاحية وتحقيق أي ربح في تلك المرحلة، أو يمكنك بيعها لكسب القيمة الجوهرية وأي قيمة إكسترنينيك المتبقية.

إذا كنت تملك الخيارات التي هي خارج المال أو في المال، ثم يمكنك بيعها لاسترداد أي قيمة خارجية المتبقية، أو السماح لهم تشغيل حتى انتهاء وانظر ما إذا كانت اكتسبت أي قيمة جوهرية قبل تلك النقطة. إذا كان لديك موقف قصير على الخيارات التي هي في المال، ثم هل يمكن أن تختار لإغلاقه لمنع أي خسائر إذا كان الحصول على أي مزيد من المال. بدلا من ذلك، يمكن أن تختار السماح للعقود تشغيل حتى انتهاء صلاحية للاستفادة من أي قيمة خارجية المتبقية ونأمل أن الاقتراب من المال أو تسقط من المال.

لديك خيار آخر لمراكزك المفتوحة حيث تقترب الخيارات المعنية من تاريخ انتهاء الصلاحية، وهذا هو للتقدم إلى الأمام. يتم استخدام هذه التقنية لنقل موضع إلى تاريخ انتهاء صلاحية مختلف لتمديد المدة الزمنية التي يجب تشغيلها. كنت في الأساس إغلاق موقف القائمة وفتح واحد المقابلة بناء على نفس الخيارات، فقط مع تاريخ انتهاء الصلاحية في وقت لاحق. ومن المعروف أيضا باسم المتداول.

كما هو الحال مع اثنين من التقنيات المذكورة سابقا، يمكن أن يتم المتداول إلى الأمام عن طريق الخروج في وقت واحد الموقف الحالي وإدخال واحد جديد باستخدام أمر معين. إذا قدم الوسيط الخاص بك ذلك، قد يكون من المفيد لتنفيذ المعاملات بشكل منفصل.

يمكنك إما إدخال الموقف الجديد أولا ثم إغلاق القائمة الموجودة، أو الخروج من الموقف الحالي أولا وإدخال واحد جديد بعد. هذا هو شكل من أشكال الساق، وعادة ما يتم القيام به للاستفادة من الأسعار المتحركة أي لإغلاق الموقف الحالي بأفضل سعر ممكن وفتح واحد جديد في أفضل سعر ممكن.

هناك سببان رئيسيان لاستخدام هذه التقنية. والأكثر شيوعا هو إذا قمت بإدخال موقف متوقع للربح من حركة أسعار قصيرة الأجل، ولكن الآن تتوقع أن حركة السعر لتكون على مدى فترة أطول من الوقت المتوقع.

على سبيل المثال، ربما تكون قد اشتريت مكالمات على ضمان أساسي كنت تتوقع أن تزيده في السعر لفترة زمنية معينة. إذا كنت تعتقد بعد ذلك أنها سوف تستمر في زيادة في السعر لفترة أطول، وكنت تمديد طول وضعك إلى تاريخ انتهاء لاحق، مما يتيح لك الاستمرار في الربح.

والسبب الثاني هو إذا قمت بإدخال موقف يتوقع أن يتحرك الأمن الأساسي في اتجاه معين ضمن إطار زمني معين، ثم أدرك أنه سيستغرق وقتا أطول من المتوقع لكي يتحرك الأمن الأساسي كما هو متوقع. يمكنك تمديد طول الوقت المتاح لمحاولة الاستفادة من الخطوة المتوقعة.

المفهوم الأساسي لجميع تقنيات المتداول الثلاث هو بسيط نسبيا. والصعوبة تأتي مع معرفة متى لاستخدامها في الأوقات المناسبة. فهي بالتأكيد تقنيات يجب أن تكون على دراية، لأنه سيكون هناك شبه مؤكد مناسبات عند استخدامها هي فكرة جيدة. من المهم أن تكون مرنة عند خيارات التداول، وإذا شعرت من أي وقت مضى بأنك بحاجة إلى ضبط موقف قليلا، المتداول يمكن أن يكون أفضل وسيلة للقيام بذلك.

مقدمة إلى المتداول.

المتداول هو واحد من أكثر الطرق شيوعا لضبط موضع الخيار. فمن الممكن أن لفة إما موقف خيار طويل أو قصير، ولكن هنا سوف نركز على الجانب القصير.

عند اتخاذ قرار بالفة، قمت بتغيير النظرة إلى المخزون الأساسي وتخشى أن يتم تعيين خياراتك القصيرة. والهدف هو تأجيل التنازل، أو حتى تجنبه تماما. انها تقنية متقدمة، وانها تحتاج إلى فهم شامل قبل التنفيذ.

عندما تقوم بتدوير موضع قصير، فإنك تقوم بالشراء لإغلاق موضع قائم وبيعه لفتح موضع جديد. أنت تقوم بتعديل أسعار الإضراب على خياراتك و / أو & لدكو؛ المتداول & رديقو؛ انتهاء الصلاحية في الوقت المناسب. ولكن المتداول أبدا مضمونة للعمل. في الواقع، قد ينتهي بك الأمر إلى زيادة خسائرك. لذلك توخي الحذر و لا تحصل على الجشع.

لمساعدتك على فهم مفهوم المتداول، سنناقش عملية المتداول ثلاث مواقف أساسية: مكالمة مغطاة، ووضع النقدية المضمونة، وانتشار المكالمة قصيرة. هذا هو مجرد مقدمة لكيفية الأعمال المتداول، وبالتالي فإن الأمثلة مبسطة إلى حد ما.

هناك أكثر قليلا الخيارات لغة في هذا القسم من أي مكان آخر على الموقع. من المفترض أن تفترض أنك إذا لم تفهم المصطلحات جيدا، يجب عليك معرفة المزيد عن الخيارات قبل محاولة هذه المناورة.

مقدمة في المتداول المتداول نداء مغطى المتداول وضع آمن المضمون المتداول انتشار المكالمة القصيرة ما هو التمرين المبكر.

تعلم نصائح التداول & أمب؛ الاستراتيجيات.

من خبراء علي للاستثمار.

الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة خصائص ومخاطر كتيب الخيارات الموحدة قبل البدء في خيارات التداول. خيارات المستثمرين قد تفقد كامل مبلغ استثماراتها في فترة قصيرة نسبيا من الزمن.

تتضمن استراتيجيات خيارات الساق المتعددة مخاطر إضافية، وقد تؤدي إلى معالجات ضريبية معقدة. يرجى استشارة أخصائي الضرائب قبل تنفيذ هذه الاستراتيجيات. يمثل التقلب الضمني إجماع السوق على المستوى المستقبلي لتقلب أسعار الأسهم أو احتمال الوصول إلى نقطة سعرية محددة. ويمثل الإغريق الإجماع في السوق حول كيفية استجابة الخيار للتغيرات في بعض المتغيرات المرتبطة بتسعير عقد الخيار. ليس هناك ما يضمن أن توقعات التقلب الضمني أو الإغريق سيكون صحيحا.

توفر شركة ألي انفست للمستثمرين ذوييا خدمات خصم وساطة، ولا تقدم توصيات أو تقدم استشارات مالية أو قانونية أو ضريبية. قد تختلف استجابة النظام وأوقات الوصول بسبب ظروف السوق، وأداء النظام، وعوامل أخرى. أنت وحدك مسؤول عن تقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أنظمة أو خدمات أو منتجات ألي انفستنس ™. المحتوى والأبحاث والأدوات ورموز الأسهم أو الخيارات هي لأغراض تعليمية وتوضيحية فقط ولا تنطوي على توصية أو التماس لشراء أو بيع أمن معين أو الانخراط في أي استراتيجية استثمار معينة. إن الإسقاطات أو المعلومات الأخرى المتعلقة باحتمال أن تکون نتائج الاستثمار المختلفة افتراضیة بطبيعتھا، ولیست مضمونة للدقة أو الکتمال، ولا تعکس نتائج الاستثمار الفعلیة، ولا تمثل ضمانات للنتائج المستقبلیة. تتضمن جميع االستثمارات مخاطر، وقد تتجاوز الخسائر المبلغ المستثمر، كما أن األداء السابق لألمن أو الصناعة أو القطاع أو السوق أو المنتج المالي ال يضمن النتائج أو العوائد المستقبلية.

الأوراق المالية المقدمة من خلال ألي انفست للأوراق المالية، ليك. عضو في فينرا و أند سيك. ألي انفست للأوراق المالية، ليك هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ألي المالية

الخيار المتداول.

تعريف "الخيار المتداول"

عقد يوفر للمشتري الحق في شراء شيء ما في تاريخ مستقبلي، وكذلك اختيار تمديد هذا الحق، مقابل رسوم. خيارات المتداول هي الأكثر استخداما في البناء العقاري والتنمية. فهي تسمح للبنائين بتقليل مخاطر شراء مساحات كبيرة من الأراضي واحتفاظها قبل أن يعرفوا ما إذا كان أي شخص مهتم بشراء أي شيء يبنيه.

كسر لأسفل "خيار المتداول"

على سبيل المثال، يمكن لمطور الأراضي تقديم شركة بناء المنازل خيار المتداول لشراء الكثير. إذا كان باني يبيع بسرعة المنازل التي يبني على تلك القطع الأولية، فإنه قد يمارس الخيار وشراء الكثير إضافية. إذا كانت المنازل لا تبيع بأسرع ما يأمل الباني، ولكن السوق لا تزال تبدو مواتية، قد باني دفع رسوم للفة الخيار إلى الأمام سنة أخرى، أو أي فترة زمنية تم الاتفاق عليها في العقد. وبهذه الطريقة، يحافظ الباني على خيار شراء المزيد من الأراضي، ولكنه لا يجعل الالتزام المالي بشراء الأرض فعلا.

المتداول جزء التجارة 1: أساسيات المتداول إلى الأمام.

المتداول هو استراتيجية التداول حيث يمكنك إدارة موقف الفوز أو الخسارة عن طريق ضبط موقعك الحالي في واحدة من ثلاث طرق.

يمكنك (1) ضبط الضربات في نفس دورة انتهاء الصلاحية، (2) تمديد الضربات الحالية إلى دورة انتهاء الصلاحية التالية، أو (3) مزج كل من هذه الاستراتيجيات وضبط الضربات الخاصة بك أثناء الانتقال إلى دورة انتهاء الصلاحية التالية.

ماذا يحدث عندما تقوم بتداول صفقة؟

يمكنك إغلاق موقعك الحالي يمكنك إنشاء موقف جديد.

عند النقر على وضعك في العجين، سترى القائمة أعلاه التي تمكنك من لفة التجارة.

لماذا تريد أن لفة التجارة؟

عادة ما يقوم المستثمرون بتداول الصفقات لأربعة أسباب:

وهم يلعبون الدفاع (فقدان الموقف) وهم يلعبون جريمة (موقف الفوز) وهم يضيفون الوقت (موقف محايد) فهي تقلل من المخاطر (الفوز / موقف محايد)

متى تتداول بدلا من إغلاق الصفقة؟

أسهل طريقة لتقرر ما إذا كان يجب عليك أن تقوم بدفع التجارة بدلا من إغلاقها هو أن تسأل نفسك إذا كنت ستضع الموقف الجديد بغض النظر عن وضعك الحالي.

من المهم أن نتذكر أنه على الرغم من أن تداول التداول يشبه استمرارا لصفقة واحدة، إلا أنه يعد إغلاقا واحدا وفتح تجارة أخرى منفصلة. يتم تحقيق أرباح أو خسائر أول صفقة عندما يتم إغلاقها ويتم إنشاء موقع جديد. إذا كنت لا تحب الموقف الجديد، وكنت أفضل من إغلاق المركز الأول واختيار تجارة مختلفة.

بغض النظر عن الاستراتيجية الخاصة بك، وتريد أن ننظر إلى هذه الصفقات الصفقات، عندما المتداول التجارة:

هل هناك حد لعدد مرات يمكنك لفة التجارة؟

ليس هناك حد محدد لعدد المرات التي يمكنك لفة التجارة. ومع ذلك، تحتاج إلى أن نتذكر أنه في كل مرة كنت لفة موقف كنت أدرك الربح أو الخسارة من الموقف الذي أغلق.

اعتمادا على الموقف، وهذا قد يعني أخذ خسارة على كل لفة أو أخذ ربح على كل لفة. هل يمكن أن تجد نفسك في موقف حيث حتى لو كان الوضع الحالي الخاص بك مربحة، سوف تفقد المال على التجارة الشاملة.

شيء آخر أن نأخذ في الاعتبار عند المتداول هو التكلفة المرتبطة لفة. التكلفة الأولى هي المبلغ المدفوع في العمولات. اعتمادا على استراتيجية وحجم الموقف، والرسوم المرتبطة لفة قد تكون باهظة.

ومن الأمثلة الجيدة على ذلك طرح كوندور الحديد، الذي لديه أربعة عقود الخيارات المختلفة. في هذه الحالة سيكون لديك لدفع عمولة على أربعة أرجل، والتي يمكن أن تكون مكلفة جدا.

للحصول على مزيد من المعلومات حول المتداول، ومشاهدة هذا الجزء تاستيتراد.

رولينج تجارة التجزئة.

ينطوي التداول على إغلاق وضعك الحالي وفتح موضع جديد يمكنك تداول صفقة لضبط أسعار الإضراب أو إضافة مدة أو ضبط أسعار الإضراب أثناء تغيير المدة.

لا تزال لديك أسئلة حول المتداول؟ اطلاق النار عليهم لفريق الدعم لدينا في دعم @ العجين.

كيفية إدارة حساب تداول الخيارات الخاصة بك قبل انتهاء الصلاحية الجمعة: إغلاق، إدارة، والمتداول!

في الجزء الرابع من أربعة من "المتداول التجارة" سلسلة، ونحن نذهب من خلال جوانب مختلفة من متى لفة التداول عندما خيارات التداول، وما يجب أن تبحث عن عندما تقرر لفة. يمكنك قراءة هذه المشاركة هنا وكذلك مشاهدة أشرطة الفيديو تاستيتريد أربعة نذكر أن تذهب في العمق على المتداول!

هذا المنصب هو الجزء الثالث من سلسلة مكونة من أربعة أجزاء حول تداول خيار تداول الأسهم. في هذا المنصب، ونحن نسير من خلال مثال محدد من المتداول التجارة لمدة، وكسر الرياضيات وراء ذلك. سترى أيضا الفرق بين المتداول خيار عارية وتدحرج انتشار الرأسي، وكيفية القيام بذلك على منصة التداول العجين.

هاو (أند ون) تو & # 8220؛ رول & # 8221؛ مراكز الخيارات.

المتداول يمكن أن تساعدك على دودج التعيين.

المتداول هو وسيلة لمحاولة تأجيل التكليف (أو تجنبه تماما). انها مسرحية استيلاء على الوقت، في الأساس، لكنه لا أحد للدخول في طفيفة. المتداول يمكن أن تحصل على الوقت الاضافي تحتاج إلى إثبات من آرائكم، ولكن يمكن أيضا أن تتضاعف الخسائر الخاصة بك.

يمكنك وضع علامة قصيرة أو طويلة، ولكن لأغراض هذه المناقشة، سنركز على الجانب القصير.

انقر هنا لمعرفة كيفية الاستفادة من بولينجر باندز مع نهج كميا، منظم لزيادة حواف التداول الخاصة بك وتحقيق مكاسب أكبر مع التداول مع بولينجر باندز & # 8211؛ دليل كمي.

مثالنا الأول: طرح مكالمة مغطاة.

دعنا نتصور أنك قد باعت مكالمة مغطاة وفقا للشروط التالية:

سهم شيز عند 87.50.

تم البيع 1 30 يوم 90 اتصل على 1.30.

شيز يتحرك ضدك إلى 92.

إذا لم تكن مألوفا: & # 8220؛ ورايت & # 8221؛ تتضمن المكالمة المغطاة بيع مكالمة لمخزون أساسي تملكه بالفعل. تكسب قسطا لبيع المكالمة، ولكن عليك أيضا أن تأخذ على التزام: لبيع المخزون الأساسي بسعر الإضراب إذا كنت & # 8217؛ إعادة تعيين. نظرا لأنك تملك الأسهم، فإن التزامك & # 8220؛ مغطى & # 8221؛ & # 8211؛ يمكنك دائما تسليم فقط هذه الأسهم، وهو أقل خطورة بكثير من محاولة شراء أسهم في السوق حيث الأسعار قد ترتفع على الأرجح. (ربما يكون ارتفاع أسعار الأسهم هو السبب الذي جعل مالك النداء يمارس حقه في الشراء على أي حال).

عند بيع المكالمة لأول مرة، يقتصر ربحك المحتمل على سعر الإضراب مطروحا منه سعر السهم الحالي بالإضافة إلى القسط المستلم لبيع المكالمة. أما بالنسبة للخسارة المحتملة القصوى الخاصة بك، فإنه & # 8217؛ ق أكثر صعوبة لتحديد. تتلقى قسطا لبيع الخيار، ولكن معظم المخاطر الهبوطية تأتي من امتلاك الأسهم، والتي من المحتمل أن تفقد قيمتها. ومع ذلك، يؤدي بيع الخيار إلى إنشاء & # 8220؛ مخاطر فرصة. & # 8221؛ وهذا هو، إذا كان سعر السهم صعودا، قد يتم تعيين المكالمات وكنت & # 8217؛ سوف تفوت على تلك المكاسب.

عندما وضعنا على هذه التجارة، كان الهدف هو أن يصل السهم إلى 90 ويطلق عليه بعيدا، ولكن الآن تغير وجهة نظرنا ونحن نرغب في تجنب تعيينه. وبما أن السهم هو الآن في المال (إيتم)، عند انتهاء سنقوم على الأرجح تعيين. اسمحوا & # 8217؛ افترض أنك ترى بعض أكثر صعودا في الأسهم المضي قدما. إذا كنت فقط يمكن أن تشتري نفسك أكثر قليلا من الوقت، ربما هل يمكن أن تثبت الافتراضات الخاصة بك الصحيح و إيك من الربح أكثر قليلا على الأسهم.

المتداول هو أحد الطرق للرد على هذا الوضع. على وجه التحديد، نحن & # 8217؛ النظر في خيارين لتفادي هذا الاحتمال المحتمل: يمكنك شراء مرة أخرى وإغلاق 90 مكالمة قمت ببيعها، مع فقدان على المكالمة، ولكن يترك لك مخزون طويل مع الاتجاه الصعودي غير محدود للمضي قدما. الخيار الآخر هو لف لفة المكالمة القصيرة & # 8220؛ لأعلى & # 8221؛ في الإضراب و & # 8220؛ خارج & # 8221؛ في الوقت المناسب. للقيام بذلك سوف نقوم بإدخال أمر لشراء لإغلاق المكالمة القصيرة وبيع لفتح مكالمة جديدة. سيكون الخيار الجديد سعر إضراب أعلى وتذهب أبعد من ذلك في الوقت المناسب. سيؤدي التحرك في الإضراب إلى خفض القسط المستلم مقابل مكالمة قصيرة، ولكن الخروج في وقت واحد سيزيد من الأقساط. ونأمل أن يكون الأثر الصافي بمثابة حساب لحساب التجارة بأكملها. (راجع المثال بالخط العريض أدناه).

دون & # 8217؛ ننسى لعوامل اللجان في أيهما اختيار اثنين من اختيار. اعتمادا على وسيطك عبر الإنترنت، يمكن أن تكون عمولات السيناريو رقم 1 منخفضة مثل 5.60 دولار، للسيناريو رقم 2 $ 11.20.

إذا قمت بشراء مكالمة 90، من شأنها أن يكلفك $ 2.10 & # 8211؛ مما أدى إلى خسارة صافية قدرها INITIAL_CONTENT.80 على التجارة (1.30 و # 8211؛ $ 2.10). إذا كنت & لوت؛ & لوت؛ 82 & غ؛؛ & لوت؛ & # 8221؛ يمكنك المساعدة في تعويض تكلفة شراء المكالمة مرة أخرى عن طريق اختيار سعر المخالفة التي هي أعلى (& # 8220؛ أعلى & # 8221؛) و # 8220، من & # 8221؛ في الوقت المناسب.

إذا قررت الطرح، فأنت تدخل التجارة التالية مع جزأين:

شراء لإغلاق مكالمة 90 الشهر الأمامي -2.10.

بيع لفتح مكالمة 95 أن 's 60 يوما من انتهاء الصلاحية +2.30.

= 0.20 صافي الائتمان للفة.

أخبار جيدة وأخرى سيئة.

ساعدك المتداول على تأمين رصيد ائتماني بقيمة INITIAL_CONTENT.20 لإضافة إلى قسطك المبدئي المستلم لبيع المكالمة المغطاة (1.30). إذا سارت الامور بشكل جيد، فإن المكالمة 95 الخاصة بك تنتهي لا قيمة لها في 60 يوما، وأنت & # 8217؛ سوف تبقي 1.50 في صافي الائتمان.

هذا هو الخبر السار، ولكن الحفاظ على الأخبار السيئة المحتملة في الاعتبار أيضا. في كل مرة تقوم فيها بالدحرجة، قد تتعرض لخسارة (2.10 & # 8211؛ 1.30 = .80 في هذا المثال) على المكالمة في الشهر الأول. أنت & # 8217؛ إعادة أيضا معالجة على المزيد من الوقت إلى التجارة الخاصة بك، التي الأسهم الخاصة بك تحولت بالطبع وترأس أقل. إذا فقد السهم المزيد من القيمة من صافي الائتمان المستلمة للفة، في الصورة الكبيرة كنت & # 8217؛ د أسفل للتجارة بأكملها.

المتداول يمكن أن تكون مفيدة، ولكن يجب أن تذهب بالتأكيد في عينيك مفتوحة على مصراعيها.

بريان أوفيربي هو محلل الخيارات في تراديكينغ، وهي خيارات على الانترنت وسيط الأسهم. يظهر براين في كثير من الأحيان على نبك، فوكس الأعمال، بلومبرغ، وسائل الإعلام المالية الأخرى، ومؤلف الحائز على جائزة تراديكينغ خيارات بلايبوك. تحقق من براين & # 8217؛ ق خيارات غي بلوق وغيرها من التعليقات السوق قابل للتنفيذ في community. tradeking.

الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. يرجى قراءة خصائص وخيارات الخيارات الموحدة. وفي حين أن التقلب الضمني يمثل إجماع السوق على المستوى المستقبلي لتقلبات أسعار الأسهم أو احتمال الوصول إلى نقطة سعرية محددة، فلا يوجد ضمان بأن هذا التنبؤ سيكون صحيحا.

أي إستراتيجيات يتم مناقشتها أو الأوراق المالية المذكورة، هي فقط لأغراض توضيحية وتعليمية فقط ولا يجب أن تفسر على أنها تأييد أو توصية أو التماس لشراء أو بيع الأوراق المالية. يوفر تراديكينغ للمستثمرين ذاتيا مع خدمات الوساطة الخصم، ولا تقدم توصيات أو تقديم المشورة الاستثمارية والمالية والقانونية والضريبية.

المقالات الأخيرة على ترادينغماركيتس.

معلومات الشركة.

مجموعة كونورز، وشركة

10 إكسهانج بلاس، سويت 1800.

جيرسي سيتي، نج 07302.

موارد الشركة.

الخصائص.

تواصل مع ترادينغماركيتس.

© كوبيرايت 2017 مجموعة كونورز، Inc.

ولا ينبغي افتراض أن الأساليب أو التقنيات أو المؤشرات المعروضة في هذه المنتجات ستكون مربحة أو أنها لن تؤدي إلى خسائر. إن النتائج السابقة لأي تاجر أو نظام تداول فردي منشورة من قبل الشركة لا تشير إلى عوائد مستقبلية من هذا التاجر أو النظام، ولا تعتبر مؤشرا على العوائد المستقبلية التي تحققها أنت. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير المؤشرات والاستراتيجيات والأعمدة والمقالات وجميع الميزات الأخرى لمنتجات الشركة (يشار إليها مجتمعة ب "المعلومات") لأغراض إعلامية وتعليمية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها مشورة في مجال الاستثمار. أمثلة على موقع الشركة هي لأغراض تعليمية فقط. هذه المجموعات ليست طلبات من أي أمر لشراء أو بيع. وبالتالي، يجب أن لا تعتمد فقط على المعلومات في إجراء أي استثمار. بدلا من ذلك، يجب عليك استخدام المعلومات فقط كنقطة انطلاق للقيام ببحوث مستقلة إضافية من أجل السماح لك لتشكيل رأيك الخاص بشأن الاستثمارات. يجب عليك دائما التحقق مع المستشار المالي المرخص والمستشار الضريبي لتحديد مدى ملاءمة أي استثمار.

نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود المتراكمة. لا سجل الأداء الفعلي، والنتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي وربما لا تتأثر بالوساطة ورسوم سليباج الأخرى. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها بشكل فعلي، فقد تكون النتائج قد تم تعويضها أو تعويضها بشكل أكبر عن التأثيرات، إن وجدت، لبعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.